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开放式基金净值(7月23日)

2008-07-24 10:43:28

  序号     关注     证券代码     证券简称     单位净值     累计单位净值     前单位净值     净值涨跌额     净值增长率(%)     净值日期↓
1 0 202801 南方全球 0.736 0.736 0.743 -0.0070 -0.94 20080724
2 0 350001 天治财富增长 0.7031 2.2484 0.7061 -0.0030 -0.42 20080724
3 0 050001 博时价值增长 0.678 3.18 0.683 -0.0050 -0.73 20080724
4 0 050201 博时价值增长贰号 0.663 2.118 0.668 -0.0050 -0.75 20080724
5 0 510180 180ETF 6.563 6.608 6.597 -0.0340 -0.52 20080724
6 0 510880 红利ETF 2.421 2.421 2.436 -0.0150 -0.62 20080724
7 0 159901 深100ETF 3.047 3.167 3.09 -0.0430 -1.39 20080724
8 0 519003 海富通收益增长 0.703 2.318 0.711 -0.0080 -1.13 20080724
9 0 000041 华夏全球精选 0.727 0.727 0.716 0.0110 1.54 20080724
10 0 070012 嘉实海外 0.632 0.632 0.633 -0.0010 -0.16 20080724
11 0 377016 亚太优势 0.617 0.617 0.616 0.0010 0.16 20080724
12 0 486001 工银全球 0.895 0.895 0.893 0.0020 0.22 20080724
13 0 540004 汇丰晋信2026 1 1 -- NaN 0 20080724
14 0 183001 银华全球核心优选 0.976 0.976 0.978 -0.0020 -0.2 20080724
15 0 48100Z 工银瑞信红利 0.8467 0.8867 0.8545 -0.0078 -0.91 20080724
16 0 163801 中银中国 1.2972 2.7272 1.302 -0.0048 -0.37 20080723
17 0 163803 中银增长 0.8278 2.5351 0.8307 -0.0029 -0.35 20080723
18 0 163804 中银收益 0.7507 1.9307 0.756 -0.0053 -0.7 20080723
19 0 000001 华夏成长 1.268 2.949 1.277 -0.0090 -0.7 20080723
20 0 000021 华夏优势增长 1.858 1.978 1.866 -0.0080 -0.43 20080723
21 0 002001 华夏回报 1.154 3.166 1.157 -0.0030 -0.26 20080723
22 0 002021 华夏回报二号 0.933 2.221 0.935 -0.0020 -0.21 20080723
23 0 020010 国泰金牛创新成长 0.845 0.895 0.852 -0.0070 -0.82 20080723
24 0 040008 华安策略优选 0.6797 2.216 0.6847 -0.0050 -0.73 20080723
25 0 050009 博时新兴成长 0.74 2.776 0.745 -0.0050 -0.67 20080723
26 0 070001 嘉实成长收益 0.7315 2.7852 0.7342 -0.0027 -0.37 20080723
27 0 070010 嘉实主题 0.943 2.451 0.952 -0.0090 -0.95 20080723
28 0 070011 嘉实策略增长 0.964 1.154 0.973 -0.0090 -0.92 20080723
29 0 090004 大成精选增值 0.8386 2.7391 0.8427 -0.0041 -0.49 20080723
30 0 090006 大成财富管理 0.594 2.416 0.599 -0.0050 -0.83 20080723
31 0 100016 富国天源平衡 0.9026 2.1632 0.9079 -0.0053 -0.58 20080723
32 0 100022 富国天瑞强势 0.6529 2.7193 0.6571 -0.0042 -0.64 20080723
33 0 100026 富国天合稳健 0.7369 2.1164 0.7408 -0.0039 -0.53 20080723
34 0 110001 易方达平稳增长 1.405 2.635 1.411 -0.0060 -0.43 20080723
35 0 110002 易方达策略成长 3.35 4.09 3.386 -0.0360 -1.06 20080723
36 0 112002 易方达策略二号 1.227 2.762 1.238 -0.0110 -0.89 20080723
37 0 121002 国投瑞银景气行业 0.7384 2.7074 0.7436 -0.0052 -0.7 20080723
38 0 160311 华夏蓝筹 1.042 3.141 1.05 -0.0080 -0.76 20080723
39 0 160603 普天收益基金 0.656 3.102 0.659 -0.0030 -0.46 20080723
40 0 160605 中国50 1.456 2.986 1.468 -0.0120 -0.82 20080723
41 0 160611 鹏华优质治理 0.909 0.909 0.918 -0.0090 -0.98 20080723
42 0 160910 大成创新 0.766 1.977 0.77 -0.0040 -0.52 20080723
43 0 161606 融通行业景气 0.792 2.732 0.798 -0.0060 -0.75 20080723
44 0 161610 融通领先成长 0.946 2.513 0.954 -0.0080 -0.84 20080723
45 0 161902 万家收益 1.009 1.4453 1.0094 -0.0004 -0.04 20080723
46 0 162208 泰达荷银首选企业 1.2799 1.3299 1.2933 -0.0134 -1.04 20080723
47 0 162209 泰达荷银市值优选 0.6326 0.6326 0.6389 -0.0063 -0.99 20080723
48 0 180003 银华道琼斯88精选 0.8602 2.6602 0.8641 -0.0039 -0.45 20080723
49 0 180012 银华富裕主题 0.8094 1.7444 0.8141 -0.0047 -0.58 20080723
50 0 200007 长城安心回报 0.6313 1.7312 0.6354 -0.0041 -0.65 20080723
51 0 200008 长城品牌优选 0.7852 0.7852 0.7888 -0.0036 -0.46 20080723
52 0 202003 南方绩优成长 1.6495 1.9495 1.6647 -0.0152 -0.91 20080723
53 0 202005 南方成份精选 0.8967 0.8967 0.9012 -0.0045 -0.5 20080723
54 0 202201 南方避险增值 2.1122 2.6562 2.1149 -0.0027 -0.13 20080723
55 0 217001 招商股票基金 0.7705 3.3845 0.7769 -0.0064 -0.82 20080723
56 0 217009 招商核心价值 1.103 1.103 1.1123 -0.0093 -0.84 20080723
57 0 240008 华宝兴业收益增长 2.6402 2.6402 2.6559 -0.0157 -0.59 20080723
58 0 240010 华宝兴业行业精选 0.8453 0.8453 0.8498 -0.0045 -0.53 20080723
59 0 253010 德盛安心 0.852 1.838 0.856 -0.0040 -0.47 20080723
60 0 257030 德盛优势 1.035 1.135 1.04 -0.0050 -0.48 20080723
61 0 260110 景顺精选蓝筹 0.839 0.839 0.842 -0.0030 -0.36 20080723
62 0 270007 广发大盘 0.7373 0.7373 0.7479 -0.0106 -1.42 20080723
63 0 290004 泰信优质生活 0.9879 1.4879 0.9957 -0.0078 -0.78 20080723
64 0 310358 申万巴黎新经济 0.6978 2.0297 0.7055 -0.0077 -1.09 20080723
65 0 320001 诺安平衡 0.6668 2.9268 0.6706 -0.0038 -0.57 20080723
66 0 320005 诺安价值增长 0.7267 1.6717 0.7298 -0.0031 -0.42 20080723
67 0 360001 光大量化核心 0.8589 2.8026 0.8643 -0.0054 -0.62 20080723
68 0 360007 光大优势 0.6807 0.6807 0.686 -0.0053 -0.77 20080723
69 0 373010 上投摩根双息平衡 0.8422 2.2714 0.848 -0.0058 -0.68 20080723
70 0 375010 中国优势 2.3512 4.9712 2.3759 -0.0247 -1.04 20080723
71 0 377010 上投摩根阿尔法 4.5372 4.5772 4.5666 -0.0294 -0.64 20080723
72 0 377020 上投摩根内需动力 0.9656 1.0656 0.9727 -0.0071 -0.73 20080723
73 0 398001 中海优质成长 0.6359 2.4728 0.6429 -0.0070 -1.09 20080723
74 0 398011 中海分红增利 0.6687 2.0687 0.6747 -0.0060 -0.89 20080723
75 0 398021 中海能源 1.0491 1.1291 1.0577 -0.0086 -0.81 20080723
76 0 400003 东方精选混合 0.7521 2.6285 0.7579 -0.0058 -0.77 20080723
77 0 410003 华富成长趋势 0.7285 1.0185 0.7392 -0.0107 -1.45 20080723
78 0 420001 天弘精选 0.5697 1.6827 0.5753 -0.0056 -0.97 20080723
79 0 450003 国富潜力组合 1.201 1.201 1.2086 -0.0076 -0.63 20080723
80 0 460001 友邦盛世 0.6629 2.5894 0.6677 -0.0048 -0.72 20080723
81 0 460002 友邦成长 0.9515 0.9515 0.9551 -0.0036 -0.38 20080723
82 0 481001 工银价值 0.7874 3.2587 0.7917 -0.0043 -0.54 20080723
83 0 481004 工银成长 1.4157 1.4157 1.4297 -0.0140 -0.98 20080723
84 0 483003 工银平衡 0.8052 1.888 0.8128 -0.0076 -0.94 20080723
85 0 485005 工银强债B 1.092 1.112 1.0919 0.0001 0.01 20080723
86 0 485105 工银强债A 1.0975 1.1175 1.0974 0.0001 0.01 20080723
87 0 519011 海富通精选 0.7299 3.3058 0.7377 -0.0078 -1.06 20080723
88 0 519013 海富通风格优势 1.031 1.787 1.038 -0.0070 -0.67 20080723
89 0 519015 海富通精选贰号 0.984 0.984 0.995 -0.0110 -1.11 20080723
90 0 519017 大成成长 0.857 1.909 0.865 -0.0080 -0.92 20080723
91 0 519018 汇添富均衡增长 0.7366 2.1133 0.742 -0.0054 -0.73 20080723
92 0 519021 金鼎价值 0.914 1.559 0.92 -0.0060 -0.65 20080723
93 0 519035 富国天博 0.7326 2.6509 0.738 -0.0054 -0.73 20080723
94 0 519068 汇添富成长焦点 1.0167 1.1667 1.0253 -0.0086 -0.84 20080723
95 0 519087 新世纪分红 0.5947 2.1476 0.6019 -0.0072 -1.2 20080723
96 0 519181 万家和谐增长 0.6147 1.3493 0.6229 -0.0082 -1.32 20080723
97 0 519690 交银稳健 1.6033 2.4333 1.6156 -0.0123 -0.76 20080723
98 0 519694 交银蓝筹 0.7383 0.7533 0.7437 -0.0054 -0.73 20080723
99 0 540001 汇丰晋信2016 1.8058 1.9058 1.8088 -0.0030 -0.17 20080723
100 0 540003 汇丰晋信动态策略 0.973 0.973 0.9789 -0.0059 -0.6 20080723
101 0 550002 信诚精萃成长 0.7283 1.7297 0.7336 -0.0053 -0.72 20080723
102 0 560002 益民红利成长 0.7231 1.7654 0.7276 -0.0045 -0.62 20080723
103 0 560003 益民创新优势 0.802 0.822 0.8061 -0.0041 -0.51 20080723
104 0 570001 诺德价值优势 0.9097 0.9097 0.9154 -0.0057 -0.62 20080723
105 0 580002 东吴价值成长 1.2666 1.7866 1.2688 -0.0022 -0.17 20080723
106 0 590001 中邮核心优选 1.1527 2.3727 1.1617 -0.0090 -0.77 20080723
107 0 590002 中邮核心成长 0.6503 0.6503 0.6554 -0.0051 -0.78 20080723
108 0 620001 宝石动力保本 0.967 0.967 0.9672 -0.0002 -0.02 20080723
109 0 630001 华商领先企业 0.9384 1.0434 0.9515 -0.0131 -1.38 20080723
110 0 002011 华夏红利 2.4 3.233 2.411 -0.0110 -0.46 20080723
111 0 020001 国泰金鹰增长 0.732 3.605 0.738 -0.0060 -0.81 20080723
112 0 020009 国泰金鹏蓝筹价值 0.873 1.758 0.878 -0.0050 -0.57 20080723
113 0 040001 华安创新 0.684 3.169 0.689 -0.0050 -0.73 20080723
114 0 040004 华安宝利配置 0.845 3.125 0.848 -0.0030 -0.35 20080723
115 0 040005 华安宏利 2.2084 2.5984 2.2255 -0.0171 -0.77 20080723
116 0 040007 华安中小盘成长 0.971 2.2859 0.9783 -0.0073 -0.75 20080723
117 0 050008 博时第三产业 1.016 2.248 1.02 -0.0040 -0.39 20080723
118 0 070002 嘉实理财增长 3.316 3.857 3.34 -0.0240 -0.72 20080723
119 0 070006 嘉实服务增值行业 2.753 3.073 2.764 -0.0110 -0.4 20080723
120 0 080001 长盛成长价值 0.805 2.649 0.812 -0.0070 -0.86 20080723
121 0 090003 大成蓝筹稳健 0.6819 3.2519 0.6872 -0.0053 -0.77 20080723
122 0 110003 易方达50指数 0.8314 2.6814 0.8347 -0.0033 -0.4 20080723
123 0 110009 易方达价值精选 1.7343 2.3643 1.7437 -0.0094 -0.54 20080723
124 0 110010 易方达价值成长 1.0819 1.1419 1.0959 -0.0140 -1.28 20080723
125 0 121003 国投瑞银核心企业 0.8704 2.3104 0.8775 -0.0071 -0.81 20080723
126 0 121005 国投瑞银创新动力 1.0675 2.0187 1.0766 -0.0091 -0.85 20080723
127 0 150103 银河银泰 0.7237 3.2637 0.7256 -0.0019 -0.26 20080723
128 0 151001 银河稳健 0.7383 2.8204 0.7448 -0.0065 -0.87 20080723
129 0 151002 银河收益 1.5386 1.8386 1.5405 -0.0019 -0.12 20080723
130 0 160505 博时主题 1.719 3.18 1.724 -0.0050 -0.29 20080723
131 0 160602 普天债券基金 1.128 1.257 1.128 0.0000 0 20080723
132 0 160607 鹏华价值 0.712 2.235 0.716 -0.0040 -0.56 20080723
133 0 160608 普天债券B 1.107 1.236 1.107 0.0000 0 20080723
134 0 160610 鹏华动力增长 1.27 1.37 1.278 -0.0080 -0.63 20080723
135 0 160805 长盛同智优势成长 0.8352 2.1764 0.8408 -0.0056 -0.67 20080723
136 0 161605 蓝筹成长 1.158 2.288 1.163 -0.0050 -0.43 20080723
137 0 161609 融通动力先锋 1.348 1.748 1.357 -0.0090 -0.66 20080723
138 0 161903 万家公用 0.6785 1.9337 0.6838 -0.0053 -0.78 20080723
139 0 162006 长城久富核心成长 1.3007 3.1815 1.31 -0.0093 -0.71 20080723
140 0 162202 泰达荷银周期 1.3937 2.8687 1.4104 -0.0167 -1.18 20080723
141 0 162204 泰达荷银精选 3.5858 3.7558 3.6239 -0.0381 -1.05 20080723
142 0 162205 泰达荷银风险预算 1.2852 2.0352 1.2866 -0.0014 -0.11 20080723
143 0 162207 泰达荷银效率 0.6998 1.6831 0.7052 -0.0054 -0.77 20080723
144 0 162607 景顺资源 0.737 2.698 0.742 -0.0050 -0.67 20080723
145 0 163503 天治核心 0.5465 2.0764 0.552 -0.0055 -1 20080723
146 0 166001 中欧趋势 1.0482 1.2482 1.0548 -0.0066 -0.63 20080723
147 0 180001 银华优势企业 0.9633 2.5833 0.9683 -0.0050 -0.52 20080723
148 0 180002 银华保本增值 1.0099 1.1499 1.0095 0.0004 0.04 20080723
149 0 180010 银华优质增长 1.52 2.72 1.5285 -0.0085 -0.56 20080723
150 0 200001 长城久恒 1.34 2.45 1.342 -0.0020 -0.15 20080723
151 0 200006 长城消费 0.7263 2.1663 0.7295 -0.0032 -0.44 20080723
152 0 202001 南方稳健成长 1.0895 2.8845 1.0951 -0.0056 -0.51 20080723
153 0 202002 南稳贰号 0.945 2.0084 0.9494 -0.0044 -0.46 20080723
154 0 202101 南方宝元债券型 1.0648 2.2848 1.0681 -0.0033 -0.31 20080723
155 0 210001 金鹰优选 0.6801 2.2802 0.687 -0.0069 -1 20080723
156 0 213001 宝盈鸿利收益 0.7076 2.6061 0.715 -0.0074 -1.03 20080723
157 0 213002 宝盈泛沿海 0.6859 2.3858 0.692 -0.0061 -0.88 20080723
158 0 213003 宝盈策略增长 1.0709 1.2709 1.083 -0.0121 -1.12 20080723
159 0 240001 宝康消费品基金 1.1398 3.3787 1.1442 -0.0044 -0.38 20080723
160 0 255010 德盛稳健 1.599 2.219 1.615 -0.0160 -0.99 20080723
161 0 260104 景顺内需增长 2.865 3.735 2.884 -0.0190 -0.66 20080723
162 0 270001 广发聚富 1.0788 3.3888 1.0887 -0.0099 -0.91 20080723
163 0 270002 广发稳健增长 1.2641 2.8841 1.2783 -0.0142 -1.11 20080723
164 0 270006 广发优选 1.7936 2.1236 1.814 -0.0204 -1.12 20080723
165 0 288002 中信红利精选 1.8345 3.2345 1.8512 -0.0167 -0.9 20080723
166 0 290002 泰信先行策略 0.6286 2.4402 0.6329 -0.0043 -0.68 20080723
167 0 290003 泰信双息双利 1.0362 1.0605 1.0365 -0.0003 -0.03 20080723
168 0 340001 兴业可转债混合 1.0658 2.5318 1.0669 -0.0011 -0.1 20080723
169 0 340006 兴业全球视野 2.6606 2.6606 2.6788 -0.0182 -0.68 20080723
170 0 350002 天治品质优选 0.7503 3.2603 0.7575 -0.0072 -0.95 20080723
171 0 360006 光大新增长 1.0732 2.3532 1.0826 -0.0094 -0.87 20080723
172 0 378010 上投摩根成长先锋 2.142 2.142 2.1713 -0.0293 -1.35 20080723
173 0 400001 东方龙混合型基金 0.6916 2.4531 0.6968 -0.0052 -0.75 20080723
174 0 410001 华富竞争力优选 0.8408 2.2808 0.8451 -0.0043 -0.51 20080723
175 0 450001 富兰克林国海收益 0.9603 1.9642 0.9677 -0.0074 -0.76 20080723
176 0 450002 国富弹性市值 1.7763 2.4863 1.7912 -0.0149 -0.83 20080723
177 0 510081 长盛动态精选 0.9301 2.6301 0.9405 -0.0104 -1.11 20080723
178 0 519005 海富通股票 0.62 2.569 0.624 -0.0040 -0.64 20080723
179 0 519029 华夏平稳增长 1.489 2.194 1.498 -0.0090 -0.6 20080723
180 0 519100 长盛中证100 0.8905 1.4605 0.8943 -0.0038 -0.42 20080723
181 0 519180 万家180 0.6755 3.0155 0.6788 -0.0033 -0.49 20080723
182 0 519666 银河银信B 1.0376 1.1266 1.0378 -0.0002 -0.02 20080723
183 0 519688 交银精选 0.9313 2.9271 0.9409 -0.0096 -1.02 20080723
184 0 519993 长信增利动态策略 0.8788 2.1178 0.8866 -0.0078 -0.88 20080723
185 0 519994 长信金利趋势 0.7224 2.0786 0.7271 -0.0047 -0.65 20080723
186 0 519996 长信银利精选 0.6687 2.5887 0.6743 -0.0056 -0.83 20080723
187 0 530003 建信优选成长 0.8693 2.3193 0.8744 -0.0051 -0.58 20080723
188 0 530005 建信优化配置 0.7671 1.3171 0.7721 -0.0050 -0.65 20080723
189 0 540002 汇丰晋信龙腾 1.4127 1.8787 1.4218 -0.0091 -0.64 20080723
190 0 550001 信诚四季红 0.7938 1.9548 0.8028 -0.0090 -1.12 20080723
191 0 610001 信达澳银领先增长 0.9718 1.1718 0.9777 -0.0059 -0.6 20080723
192 0 070009 嘉实超短债 1.002 1.0688 1.0019 0.0001 0.01 20080723
193 0 090001 大成价值增长 0.6541 3.3141 0.6592 -0.0051 -0.77 20080723
194 0 090002 大成债券基金 1.0299 1.3299 1.03 -0.0001 -0.01 20080723
195 0 092002 大成债券C 1.0157 1.3157 1.0158 -0.0001 -0.01 20080723
196 0 100018 富国天利增长 1.1854 1.7104 1.1851 0.0003 0.03 20080723
197 0 100020 富国天益价值 0.8059 3.8172 0.8112 -0.0053 -0.65 20080723
198 0 110005 易方达积极成长 1.0982 3.6591 1.1081 -0.0099 -0.89 20080723
199 0 110007 易方达债券A 1.0235 1.0601 1.0234 0.0001 0.01 20080723
200 0 110008 易方达债券B 1.0256 1.0622 1.0254 0.0002 0.02 20080723
201 0 001011 华夏希望A 1.012 1.012 1.012 0.0000 0 20080723
202 0 121001 国投瑞银融华债券 1.0812 2.0332 1.0826 -0.0014 -0.13 20080723
203 0 159902 中小板ETF 1.972 1.972 1.993 -0.0210 -1.05 20080723
204 0 160105 南方积配 1.1107 2.4747 1.1173 -0.0066 -0.59 20080723
205 0 160106 南方高增长 1.4569 2.7109 1.4711 -0.0142 -0.97 20080723
206 0 160706 嘉实300 0.747 2.615 0.752 -0.0050 -0.66 20080723
207 0 161005 富国天惠 1.2088 2.7088 1.22 -0.0112 -0.92 20080723
208 0 161601